주식이야기 1) Risk 관리

 

 

 

 

 

주식 투자자들은 각자만의 투자기법, 즉 노하우가 있습니다.

 

여러 투자 기법이 있지만 100% 확률로 수익을 보장하는 기법은 없다고 저는 장담합니다. (물론, 본인이 세력또는 기업 내부자인 경우는 제외합니다.)

 

그렇다면, 100% 확률로 수익만 낼 수 있는 방법이 없다면 손실도 나오기 마련인데 손실을 어떻게 관리해야 될까? 생각하게 됩니다.(주식 한정)

 

 

 

 

※손실 관리의 방법은 두가지입니다.

첫째, 포트폴리오를 정해둔다.

둘쨰, 정해둔 포트폴리오 안에서 비중의 차이를 정해둔다.

 

 

 

 

 

예를 들어, 삼성전자 주식 종목을 시드머니의 50%를 담고 정치테마주 30% 현금 20% 이런식으로 정하는 겁니다.

risk가 작지만 낮은손실, 낮은 수익을 보장하는 삼성전자 와 risk가 크지만 높은손실, 높은 수익을 보장하는 정치테마주 이렇게 비중을 섞어둔다면 정말 효과적인 투자관리를 하실 수 있습니다. 정치테마주에서 손실이 나더라도 삼성전자 종목에서 배당금을 받아서 다시 재투자 할 수 있고 남은 현금으로 주가가 내려간 종목이 있다면 그 종목을 매수해서 평가단위를 낮출 수도 있습니다.

 

 

(risk가 클 수록 고 수익을 보장하는 경우-급등주, 정치테마주 등등

반대로 risk가 작을 수록 낮은 수익을 보장하는 경우-배당주, 공모청약주 등등)

 

 

 

본인의 시드가 작다면 risk가 큰 종목 비중을 크게,

본인의 시드가 크다면 risk가 작은 종목 비중을 크게 하시는게 좋습니다.

 

 

 

 

항상 투자원칙을 지키는 투자자가 되길 바라며 글을 마무리합니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From) Trader one